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Navigation rapide dans l’application
Astuce : faites un export JSON chaque semaine.
Paramètres du système
Données du jour + Fond + RIB + infos société + PIN par rôle (optionnel)
Les données sont enregistrées dans le navigateur. Utilisez Export pour garder une copie.
Export / Import
Sauvegarde / Restauration (JSON) et export CSV
Auto-backup: aucune sauvegarde locale.
Undo: aucune action à annuler.
Le JSON contient : paramètres + clients + opérations + bordereaux BEA/CPA + jours clôturés.
Accès / Audit
Rôle actif, droits, et journal des actions sensibles
Rôle actif: —
Filtré: 0
Admin: 0
Caissier: 0
Audit: 0
Accès refusés: 0
PIN invalides: 0
Alertes: 0
Health: 100/100
Security Health Score
100
Niveau: Excellent
Analyse de sécurité prête.
| Horodatage | Rôle | Action | Détail |
|---|
Page 1/1
Gestion des clients
Liste des clients (ajouter/modifier/supprimer) — le nom se remplit automatiquement dans les opérations
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Modifier |
Supprimer |
Encaissements
Saisie des encaissements et liaison EMP → BEA et LCA → CPA
Produit: EMP ➜ BEA | LCA ➜ CPA
Calculatrice de cash (Encaissement espèces)
Total: 0 DZD
Quand vous saisissez les coupures, le champ Montant se remplit automatiquement.
Tri multiple: maintenez Shift en cliquant sur les colonnes (max 3).
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Modifier |
Supprimer |
Supprime uniquement les opérations de la date courante.
Décaissements (caisse unique)
Sortie cash/chèque/virement depuis la caisse (sans lien avec les banques)
Sortie d’argent de la caisse (frais / paiement / …). Sans lien avec BEA ou CPA.
Calculatrice de cash (Décaissement espèces)
Total: 0 DZD
Quand vous saisissez les coupures, le champ Montant se remplit automatiquement.
Tri multiple: maintenez Shift en cliquant sur les colonnes (max 3).
| # |
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Modifier |
Supprimer |
Supprime uniquement les décaissements de la date courante.
Résumé du jour
Résumé rapide des calculs + montants de versement par banque
Total Espèces:
Total Carte:
Total Chèque:
Total Général:
Fond:
Décaissement Espèces:
Décaissement Total:
Versement BEA (EMP):
Versement CPA (LCA):
Caisse avant versement :
Total des versements (BEA+CPA) :
Solde de caisse attendu (après versement) :
Écart = Comptage − Solde attendu. Si le jour est clôturé, il est conseillé d'enregistrer le comptage avant la clôture.
Attention: le fond de caisse est déduit des espèces, puis de BEA puis CPA (caisse unique).
Bordereau Versement (2 banques)
Préparer le bordereau et l’imprimer en PDF pour chaque banque (coupures + opérations)
Jour :
N° Bordereau:
Montant à verser: DZD
Saisissez uniquement les quantités de cette banque.
| Type | Dénomination | Quantité | Sous-total |
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| TOTAL | |
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Diff (TOTAL − Montant):
